提问：
听说基金公司会从基金资产中扣除基金管理费和托管费，那么是什么时候收取的？请问基金管理费和托管费是每天都扣吗，这个钱算谁出啊？
财知网回答：
您好，基金管理费和基金托管费是按日累计计提的，按月进行支付的，并不是每天都会进行扣款的。一般情况下基金管理费和基金托管费都是按照基金资产净值的一定比例来提取的，并不会额外向投资者收取相应的费用。管理费一般是按照1.5%计提的，托管费则是按照0.25%来计提。
基金的管理费及托管费在每天基金净值公布前已经从当天的收益中扣除，不再另行收取；其实间接来说，这些费用最终还是由购买基金的投资者承担。
热心网友回答：
基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。
